11月26日基金净值：富国祥利一年期定期开放债券型A最新净值1.2106，涨0.04%
发布日期：2024-12-20 17:34 点击次数：164
本站消息，11月26日，富国祥利一年期定期开放债券型A最新单位净值为1.2106元，累计净值为1.4126元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.42%，近1年上涨8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
富国祥利一年期定期开放债券型A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.0%，现金占净值比1.4%。
该基金的基金经理为黄纪亮，黄纪亮于2017年8月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报44.97%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
