11月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.095，跌0.01%

发布日期：2024-12-20 20:17    点击次数：131

本站消息，11月26日，平安惠铭纯债最新单位净值为1.095元，累计净值为1.186元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安惠铭纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.61%，现金占净值比2.77%。

该基金的基金经理为张文平、李瑾懿，基金经理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.07%。基金经理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.69%。

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